-
Dane finansowe
2014 r. upłynął pod znakiem bardzo silnych wyzwań dla spółek branży paliwowej. Podejmowane przez nas decyzje i kroki udowodniły, że potrafimy szybko dostosować się do wymagającego otoczenia, aby zapewnić realizowanym projektom oczekiwany poziom opłacalności.
-
Wyniki segmentów
Przyjęty przez nas model zarządzania segmentowego wpływa na sprawność funkcjonowania oraz zapewnienie synergii kosztowej i przychodowej w skali całej organizacji.
-
List Wiceprezesa Zarządu
Rok 2014 upłynął pod znakiem bardzo silnych wyzwań dla spółek z branży paliwowej. Kroki poczynione przez Grupę Kapitałową LOTOS udowodniły, że potrafimy szybko podejmować decyzje pomagające dostosować się do wymagającego otoczenia, aby zapewnić realizowanym projektom oczekiwany poziom opłacalności.
-
Otoczenie biznesowe
Kluczowym czynnikiem, który w 2014 r. w sposób istotny oddziaływał na rynek naftowy zarówno na świecie, jak i w Polsce, a tym samym miał znaczący wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS, były notowania ropy naftowej i podążające za nimi notowania produktów naftowych.
-
Cele strategiczne
Strategia Grupy Kapitałowej LOTOS zakłada umacnianie naszej pozycji jako silnej, innowacyjnej i efektywnie rozwijającej się firmy, która odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski.
-
Model działania
Nasza działalność koncentruje się na wydobyciu i przerobie ropy naftowej oraz hurtowej i detalicznej sprzedaży produktów naftowych, do których należą: paliwa (benzyna bezołowiowa, olej napędowy i lekki olej opałowy), ciężki olej opałowy, asfalty, paliwo lotnicze, benzyna surowa, gaz płynny propan-butan (LPG) i oleje bazowe.
-
Szanse i ryzyka
W Grupie Kapitałowej LOTOS identyfikujemy ryzyka we wszystkich obszarach działalności. Najbardziej znaczące z punktu widzenia naszego funkcjonowania są ryzyka o charakterze finansowym oraz z obszaru poszukiwań i wydobycia. W analizie ryzyka uwzględniamy czynniki związane ze zrównoważonym rozwojem.
-
Podstawowe dane 2014
Pod względem przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2014 r. na poziomie ok. 28,5 mld zł zajmujemy 4. miejsce w grupie 500 największych firm w Polsce.
Segmenty operacyjne - kwartalnie
Reset Sortuj rosnąco Sortuj malejąco |
1Q08 |
2Q08 |
3Q08 |
4Q08 |
1Q09 |
2Q09 |
3Q09 |
4Q09 |
1Q10 |
2Q10 |
3Q10 |
4Q10 |
1Q11 |
2Q11 |
3Q11 |
4Q11 |
1Q12 |
2Q12 |
3Q12 |
4Q12 |
1Q13 |
2Q13 |
3Q13 |
4Q13 |
1Q14 |
2Q14 |
3Q14 |
4Q14 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | mln zł | 3561,5 | 4217,9 | 4764,2 | 3751,1 | 2.716,6 | 3.447,9 | 4.132,0 | 4.024,5 | 3.904,9 | 4.742,7 | 5.279,8 | 5.735,4 | 6.515,2 | 6.781,4 | 7.597,5 | 8.365,5 | 7.832,3 | 8.384,1 | 8.568,8 | 8.288,5 | 7.168,7 | 6.106,2 | 7.787,5 | 7.496,8 | 7.177,0 | 7.199,3 | 7.549,8 | 6.575,8 |
Segment wydobywczy | mln zł | 81,5 | 147 | 96 | 57,2 | 35,8 | 73,2 | 43,5 | 82,8 | 134,1 | 93,5 | 51,4 | 48,1 | 103,8 | 210,3 | 128,9 | 139,3 | 264,3 | 237,3 | 125,4 | 95,5 | 187,4 | 124,0 | 109,5 | 164,9 | 258,8 | 240,1 | 198,1 | 209,3 |
Segment produkcji i handlu | mln zł | 3589,5 | 4271,6 | 4817,1 | 3770,8 | 2.736,6 | 3.478,7 | 4.171,9 | 4.047,1 | 3.906,9 | 4.748,6 | 5.286,4 | 5.742,8 | 6.481,2 | 6.723,1 | 7.544,6 | 8.313,4 | 7.778,1 | 8.318,6 | 8.530,3 | 8.272,9 | 7.176,9 | 6.110,8 | 7.794,8 | 7.504,8 | 7.047,7 | 7.158,2 | 7.480,5 | 6.471,5 |
w tym: detal | mln zł | 794,2 | 991,9 | 1028,4 | 861,7 | 710,5 | 893,8 | 990,6 | 938,7 | 869,9 | 1.072,6 | 1.162,8 | 1.142,0 | 1.112,3 | 1.323,1 | 1.439,7 | 1.469,8 | 1.366,1 | 1.476,2 | 1.583,8 | 1.453,0 | 1.304,1 | 1.419,0 | 1.602,6 | 1.480,3 | 1.369,0 | 1.509,2 | 1.595,1 | 1.401,4 |
Pozostałe | mln zł | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 2,0 | 6,2 | 5,2 | 4,4 | 5,3 | 5,2 | 5,6 | 5,2 | 7,3 | 7,0 | 7,3 | 5,7 | 7,2 | 5,8 | 5,5 | 5,4 | 7,7 | 6,9 | 6,2 | 6,4 | 6,0 |
Korekty konsolidacyjne | mln zł | -110,4 | -201,4 | -149,2 | -77,8 | -55,8 | -104,1 | -83,4 | -107,4 | -142,3 | -104,6 | -62,4 | -60,8 | -75,0 | -157,6 | -81,2 | -94,5 | -217,1 | -179,1 | -92,6 | -87,1 | -201,4 | -134,1 | -122,2 | -180,6 | -136,4 | -205,2 | -135,2 | -111,0 |
Wynik operacyjny | mln zł | 94,7 | 385,7 | 39,2 | -665,4 | 12,7 | 158,0 | 215,1 | 64,6 | 132,0 | 292,3 | 332,3 | 304,8 | 537,3 | 316,9 | 88,2 | 143,1 | 419,0 | -861,4 | 603,8 | 146,9 | -26,1 | -100,3 | 340,2 | -47,2 | 17,3 | -415,0 | 79,6 | -1.074,9 |
Segment wydobywczy | mln zł | 35,6 | 88,4 | 41,4 | -0,3 | -15,4 | 10,1 | 4,2 | -5,6 | 39,4 | 35,1 | 6,1 | -55,9 | 147,7 | 80,0 | 39,0 | -245,0 | 134,5 | -835,8 | 46,4 | -24,8 | 68,3 | 120,0 | 7,1 | -21,4 | 57,6 | -483,3 | -46,9 | -151,5 |
Segment produkcji i handlu | mln zł | 52,7 | 339,3 | 15,9 | -745,6 | -1,8 | 166,3 | 221,1 | 89,9 | 98,9 | 271,6 | 293,5 | 339,3 | 391,3 | 263,4 | 55,6 | 351,0 | 345,4 | -57,5 | 524,2 | 172,0 | -47,4 | -224,7 | 299,3 | -13,3 | -31,6 | 92,6 | 92,6 | -928,1 |
w tym: detal | mln zł | -12,5 | -3,5 | 10,1 | -1,7 | 4,0 | 16,6 | 31,5 | 3,5 | -2,6 | 8,0 | 12,3 | -3,8 | -12,8 | -12,3 | -2,1 | -11,2 | -16,3 | 2,7 | 4,0 | -2,2 | -19,2 | -3,1 | 5,5 | -7,3 | 3,4 | 2,7 | 23,3 | -11,5 |
Pozostałe | mln zł | -0,6 | 0,3 | -1,1 | -1,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,1 | -1,0 | -0,1 | -0,4 | -1,2 | 1,1 | -0,5 | 3,7 | 1,4 | 2,5 | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 1,3 | 11,7 | 2,9 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
Korekty konsolidacyjne | mln zł | 7 | -42,3 | -17 | 81,6 | 30,0 | -18,3 | -10,2 | -19,5 | -6,4 | -13,4 | 32,8 | 21,8 | -0,5 | -27,6 | -5,9 | 33,4 | -62,3 | 29,4 | 32,5 | -1,1 | -47,1 | 3,6 | 32,5 | -24,2 | -11,6 | -25,7 | 32,7 | 3,3 |
Amortyzacja | mln zł | 79,6 | 78,2 | 79 | 78,2 | 62,4 | 67,5 | 72,5 | 82,4 | 79,8 | 91,4 | 102,3 | 116,4 | 123,5 | 149,9 | 166,4 | 168,8 | 165,3 | 164,6 | 164,5 | 163,1 | 166,8 | 158,9 | 154,7 | 162,0 | 214,3 | 172,6 | 203,9 | 218,1 |
Segment wydobywczy | mln zł | 13 | 12,2 | 12 | 11,4 | 10,9 | 12,0 | 12,6 | 17,9 | 15,8 | 15,2 | 14,8 | 14,3 | 25,5 | 29,6 | 32,1 | 32,8 | 31,2 | 31,6 | 30,7 | 35,4 | 34,2 | 31,3 | 32,7 | 35,4 | 99,0 | 53,5 | 87,8 | 103,8 |
Segment produkcji i handlu | mln zł | 66,6 | 65,9 | 67,1 | 66,7 | 51,6 | 55,7 | 60,0 | 63,8 | 62,0 | 73,7 | 85,5 | 100,0 | 95,9 | 118,1 | 132,2 | 134,1 | 132,0 | 131,0 | 131,5 | 125,6 | 130,7 | 125,6 | 120,1 | 124,4 | 113,7 | 117,3 | 114,3 | 114,3 |
w tym: detal | mln zł | 11 | 10,9 | 11,1 | 10,5 | 11,1 | 11,6 | 11,9 | 13,3 | 11,9 | 12,7 | 12,3 | 12,6 | 12,0 | 11,9 | 12,0 | 12,0 | 12,4 | 12,3 | 12,6 | 13,5 | 12,9 | 13,7 | 15,1 | 14,6 | 14,2 | 14,3 | 16,5 | 15,8 |
Pozostałe | mln zł | 0,1 | 0 | 0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 2,4 | 2,8 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 0,5 |
Korekty konsolidacyjne | mln zł | -0,1 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,2 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,5 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,4 | -0,5 |
EBITDA | mln zł | 174,3 | 463,9 | 118,2 | -587,2 | 75,1 | 225,5 | 287,6 | 147,0 | 211,8 | 383,7 | 434,6 | 421,2 | 660,8 | 466,8 | 254,6 | 311,9 | 584,3 | -696,8 | 768,3 | 310,0 | 140,7 | 58,6 | 494,9 | 114,8 | 231,6 | -242,4 | 283,5 | -856,8 |
Segment wydobywczy | mln zł | 48,6 | 100,6 | 53,4 | 11,1 | -4,5 | 22,1 | 16,8 | 12,3 | 55,2 | 50,3 | 20,9 | -41,6 | 173,2 | 109,6 | 71,1 | -212,2 | 165,7 | -804,2 | 77,1 | 10,6 | 102,5 | 151,3 | 39,8 | 14,0 | 156,6 | -429,8 | 40,9 | -47,7 |
Segment produkcji i handlu | mln zł | 119,3 | 405,2 | 83 | -678,9 | 49,8 | 222,0 | 281,1 | 153,7 | 160,9 | 345,3 | 379,0 | 439,3 | 487,2 | 381,5 | 187,8 | 485,1 | 477,4 | 73,5 | 655,7 | 297,6 | 83,3 | -99,1 | 419,4 | 111,1 | 82,1 | 209,9 | 206,9 | -813,8 |
w tym: detal | mln zł | -1,5 | 7,4 | 21,2 | 8,8 | 15,1 | 28,2 | 43,4 | 16,8 | 9,3 | 20,7 | 24,6 | 8,8 | -0,8 | -0,4 | 9,9 | 0,8 | -3,9 | 15,0 | 16,6 | 11,3 | -6,3 | 10,6 | 20,6 | 7,3 | 17,6 | 17,0 | 39,8 | 4,3 |
Pozostałe | mln zł | -0,5 | 0,3 | -1,1 | -0,9 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,7 | 2,5 | 1,8 | 2,2 | 2,1 | 1,2 | 3,6 | 2,0 | 6,0 | 3,9 | 5,0 | 3,4 | 3,4 | 2,5 | 3,2 | 3,7 | 14,4 | 5,0 | 3,7 | 3,4 | 1,9 |
Korekty konsolidacyjne | mln zł | 6,9 | -42,2 | -17,1 | 81,5 | 29,9 | -18,5 | -10,3 | -19,7 | -6,8 | -13,7 | 32,5 | 21,4 | -0,8 | -27,9 | -6,3 | 33,0 | -62,7 | 28,9 | 32,1 | -1,6 | -47,6 | 3,2 | 32,0 | -24,7 | -12,1 | -26,2 | 32,3 | 2,8 |