-
Dane finansowe
2014 r. upłynął pod znakiem bardzo silnych wyzwań dla spółek branży paliwowej. Podejmowane przez nas decyzje i kroki udowodniły, że potrafimy szybko dostosować się do wymagającego otoczenia, aby zapewnić realizowanym projektom oczekiwany poziom opłacalności.
-
Wyniki segmentów
Przyjęty przez nas model zarządzania segmentowego wpływa na sprawność funkcjonowania oraz zapewnienie synergii kosztowej i przychodowej w skali całej organizacji.
-
List Wiceprezesa Zarządu
Rok 2014 upłynął pod znakiem bardzo silnych wyzwań dla spółek z branży paliwowej. Kroki poczynione przez Grupę Kapitałową LOTOS udowodniły, że potrafimy szybko podejmować decyzje pomagające dostosować się do wymagającego otoczenia, aby zapewnić realizowanym projektom oczekiwany poziom opłacalności.
-
Otoczenie biznesowe
Kluczowym czynnikiem, który w 2014 r. w sposób istotny oddziaływał na rynek naftowy zarówno na świecie, jak i w Polsce, a tym samym miał znaczący wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS, były notowania ropy naftowej i podążające za nimi notowania produktów naftowych.
-
Cele strategiczne
Strategia Grupy Kapitałowej LOTOS zakłada umacnianie naszej pozycji jako silnej, innowacyjnej i efektywnie rozwijającej się firmy, która odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski.
-
Model działania
Nasza działalność koncentruje się na wydobyciu i przerobie ropy naftowej oraz hurtowej i detalicznej sprzedaży produktów naftowych, do których należą: paliwa (benzyna bezołowiowa, olej napędowy i lekki olej opałowy), ciężki olej opałowy, asfalty, paliwo lotnicze, benzyna surowa, gaz płynny propan-butan (LPG) i oleje bazowe.
-
Szanse i ryzyka
W Grupie Kapitałowej LOTOS identyfikujemy ryzyka we wszystkich obszarach działalności. Najbardziej znaczące z punktu widzenia naszego funkcjonowania są ryzyka o charakterze finansowym oraz z obszaru poszukiwań i wydobycia. W analizie ryzyka uwzględniamy czynniki związane ze zrównoważonym rozwojem.
-
Podstawowe dane 2014
Pod względem przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2014 r. na poziomie ok. 28,5 mld zł zajmujemy 4. miejsce w grupie 500 największych firm w Polsce.
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Reset Sortuj rosnąco Sortuj malejąco |
31.03.2008 |
30.06.2008 |
30.09.2008 |
31.12.2008 |
31.03.2009 |
30.06.2009 |
30.09.2009 |
31.12.2009 |
31.03.2010 |
30.06.2010 |
30.09.2010 |
31.12.2010 |
31.03.2011 |
30.06.2011 |
30.09.2011 |
31.12.2011 |
31.03.2012 |
30.06.2012 |
30.09.2012 |
31.12.2012 |
31.03.2013 |
30.06.2013 |
30.09.2013 |
31.12.2013 |
31.03.2014 |
30.06.2014 |
30.09.2014 |
31.12.2014 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktywa | mln zł | 10.292,2 | 11.102,5 | 13.057,9 | 12.319,9 | 13.141,0 | 14.507,4 | 14.952,4 | 15.216,0 | 15.761,6 | 17.091,6 | 17.016,4 | 17.727,4 | 19.044,3 | 19.576,7 | 20.466,1 | 20.396,6 | 20.472,4 | 19.959,0 | 20.357,9 | 20.005,0 | 19.932,1 | 20.249,9 | 19.961,0 | 20.284,8 | 19.652,6 | 19.633,6 | 19.935,1 | 18.947,3 |
Aktywa trwałe | mln zł | 5.062,2 | 5.423,4 | 6.552,8 | 7.273,3 | 8.508,3 | 8.971,2 | 9.603,9 | 10.091,9 | 10.412,5 | 10.852,5 | 10.737,7 | 10.872,1 | 11.228,9 | 11.270,8 | 11.565,7 | 11.582,2 | 11.478,8 | 11.231,3 | 11.215,3 | 11.501,4 | 11.796,3 | 11.618,6 | 11.556,2 | 11.979,9 | 12.260,4 | 11.917,4 | 12.007,5 | 11.781,9 |
Aktywa obrotowe, z tego: | mln zł | 5.225,7 | 5.674,9 | 6.499,5 | 5.038,0 | 4.624,3 | 5.531,9 | 5.344,1 | 5.118,9 | 5.344,6 | 6.234,7 | 6.273,1 | 6.847,4 | 7.815,4 | 8.196,1 | 8.782,2 | 8.705,3 | 8.991,8 | 8.726,0 | 9.140,9 | 8.501,2 | 8.134,2 | 8.621,6 | 8.393,6 | 8.304,1 | 7.391,4 | 7.715,9 | 7.925,6 | 7.154,9 |
Zapasy | mln zł | 2.881,2 | 3.072,3 | 3.376,7 | 2.447,2 | 2.509,3 | 2.918,8 | 2.936,2 | 3.023,1 | 3.088,3 | 3.806,8 | 3.850,5 | 4.506,8 | 4.742,1 | 5.270,9 | 5.766,2 | 5.855,8 | 6.190,6 | 5.790,6 | 5.834,8 | 5.963,0 | 5.747,8 | 5.801,9 | 5.404,9 | 5.728,9 | 4.703,0 | 5.073,7 | 4.911,2 | 3.917,1 |
Należności z tytułu dostaw i usług | mln zł | 1.455,6 | 1.780,0 | 1.863,1 | 1.216,0 | 1.280,6 | 1.583,3 | 1.729,8 | 1.460,8 | 1.701,7 | 1.753,7 | 1.853,3 | 1.740,9 | 2.287,2 | 2.266,6 | 2.322,5 | 2.071,3 | 2.070,3 | 2.167,0 | 2.388,0 | 1.625,7 | 1.581,1 | 1.950,4 | 2.257,8 | 1.591,7 | 1.889,5 | 1.644,2 | 2.112,1 | 1.406,5 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | mln zł | 786,4 | 703,3 | 1.047,1 | 674,1 | 442,8 | 610,5 | 410,1 | 345,1 | 398,9 | 436,3 | 407,3 | 382,6 | 520,1 | 342,0 | 390,2 | 383,7 | 301,7 | 367,5 | 480,8 | 266,1 | 285,1 | 345,9 | 306,3 | 495,8 | 336,0 | 441,8 | 404,0 | 348,2 |
Aktywa przeznaczone do sprzedaży | mln zł | 4,3 | 4,2 | 5,6 | 8,6 | 8,4 | 4,3 | 4,4 | 5,2 | 4,5 | 4,4 | 5,6 | 7,9 | 0,0 | 109,8 | 118,2 | 109,1 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,4 | 1,6 | 9,7 | 11,2 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 2,0 | 10,5 |
Kapitał własny i zobowiązania | mln zł | 10.292,2 | 11.102,5 | 13.057,9 | 12.319,9 | 13.141,0 | 14.507,4 | 14.952,4 | 15.216,0 | 15.761,6 | 17.091,6 | 17.016,4 | 17.727,4 | 19.044,3 | 19.576,7 | 20.466,1 | 20.396,6 | 20.472,4 | 19.959,0 | 20.357,9 | 20.005,0 | 19.932,1 | 20.249,9 | 19.961,0 | 20.284,8 | 19.652,6 | 19.633,6 | 19.935,1 | 18.947,2 |
Kapitał podstawowy | mln zł | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 129,9 | 184,9 |
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji | mln zł | 971,0 | 971,0 | 971,0 | 971,0 | 971,0 | 971,0 | 1.311,3 | 1.311,3 | 1.311,3 | 1.311,3 | 1.311,3 | 1.311,3 | 1.311,3 | 1.311,3 | 1.311,3 | 1.311,3 | 1.311,3 | 1.311,3 | 1.311,3 | 1.311,3 | 1.311,3 | 1.311,3 | 1.311,3 | 1.311,3 | 1.311,3 | 1.311,3 | 1.311,3 | 2.229,6 |
Kapitał rezerwowy z wyceny zabezpieczeń przepływów pieniężnych |
mln zł |
-0,7 |
133,5 | 201,4 | -272,6 | -419,3 | -142,4 | -385,1 | -129,9 | -36,8 | -217,5 | -281,1 | -60,9 | 61,0 | 36,6 | 24,3 | -220,7 | -412,5 | |||||||||||
Zyski zatrzymane | mln zł | 5.139,3 | 5.537,3 | 5.299,4 | 4.430,2 | 3.780,1 | 4.524,8 | 5.116,9 | 5.353,9 | 5.390,5 | 4.742,6 | 5.794,7 | 6.046,0 | 6.685,3 | 6.956,6 | 6.625,2 | 6.700,4 | 7.297,5 | 6.768,6 | 7.394,6 | 7.627,4 | 7.476,2 | 7.350,1 | 7.687,4 | 7.666,8 | 7.634,5 | 7.512,0 | 7.476,9 | 6.191,0 |
Różnice kursowe z przeliczenia | mln zł | -11,1 | -13,7 | -10,0 | 7,0 | 126,2 | 31,4 | 28,3 | 14,3 | 6,3 | 34,4 | 15,6 | 12,3 | 6,3 | 7,8 | 53,6 | 59,1 | 33,1 | 44,1 | 37,0 | 33,9 | 49,9 | 55,9 | 35,3 | 20,3 | 25,2 | 20,2 | 24,3 | 65,3 |
Kapitał własny akcjon. Jednostki Dominującej | mln zł | 6.212,9 | 6.608,3 | 6.374,1 | 5.521,9 | 4.991,0 | 5.640,9 | 6.586,4 | 6.809,4 | 6.838,0 | 6.218,2 | 7.251,5 | 7.498,8 | 8.266,3 | 8.607,0 | 7.847,4 | 7.781,4 | 8.629,4 | 7.868,8 | 8.742,9 | 9.065,7 | 8.749,8 | 8.566,1 | 9.103,0 | 9.189,3 | 9.137,5 | 8.997,7 | 8.721,7 | 8.258,3 |
Udziały niekontrolujące | mln zł | 345,6 | 367,8 | 381,8 | 396,1 | 388,6 | 404,5 | 35,0 | 36,8 | 17,1 | 15,8 | 14,6 | 14,7 | 3,4 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Kapitał własny razem | mln zł | 6.558,5 | 6.976,1 | 6.755,9 | 5.918,0 | 5.379,6 | 6.045,4 | 6.621,4 | 6.846,2 | 6.855,1 | 6.234,0 | 7.266,1 | 7.513,5 | 8.269,7 | 8.608,0 | 7.848,5 | 7.782,4 | 8.630,4 | 7.869,7 | 8.743,8 | 9.066,4 | 8.750,2 | 8.566,5 | 9.103,3 | 9.189,6 | 9.137,8 | 8.997,9 | 8.721,9 | 8.258,5 |
Zobowiązania, z tego: | mln zł | 3.733,7 | 4.126,4 | 6.302,0 | 6.401,9 | 7.761,4 | 8.462,0 | 8.331,0 | 8.369,8 | 8.906,5 | 10.857,6 | 9.750,3 | 10.213,9 | 10.774,6 | 10.968,7 | 12.617,6 | 12.614,2 | 11.842,0 | 12.089,3 | 11.614,1 | 10.938,6 | 11.181,9 | 11.683,4 | 10.857,7 | 11.095,2 | 10.514,8 | 10.635,7 | 11.213,2 | 10.688,7 |
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu |
mln zł |
1.011,4 |
1.124,8 | 1.822,0 | 3.412,2 | 4.786,5 | 4.714,6 | 4.677,8 | 4.942,6 | 5.247,4 | 6.245,4 | 5.536,6 | 4.403,5 | 4.385,8 | 4.381,3 | 6.311,8 | 5.161,5 | 4.647,2 | 5.051,7 | 4.513,4 | 4.462,1 | 4.858,2 | 4.851,1 | 4.502,0 | 4.496,2 | 4.565,5 | 4.326,2 | 4.464,5 | 4.495,6 |
Kredyty, pożyczki, obligacje oraz zobowiązania z tytułu |
mln zł |
274,7 |
489,2 | 1.410,4 | 507,4 | 509,9 | 618,7 | 660,6 | 748,6 | 591,1 | 894,7 | 648,0 | 1.923,3 | 1.828,8 | 2.219,7 | 998,5 | 2.427,2 | 2.720,4 | 2.526,8 | 2.322,3 | 2.094,6 | 1.793,8 | 1.610,6 | 1.535,9 | 1.715,2 | 1.766,9 | 2.135,0 | 2.040,2 | 2.168,1 |
Dług i kapitał zaangażowany* | |||||||||||||||||||||||||||||
Dług finansowy | mln zł | 1.286,1 | 1.614,0 | 3.232,4 | 3.919,6 | 5.296,4 | 5.333,3 | 5.338,4 | 5.691,2 | 5.838,5 | 7.140,1 | 6.184,6 | 6.326,8 | 6.214,6 | 6.601,0 | 7.310,3 | 7.588,7 | 7.367,6 | 7.578,5 | 6.835,7 | 6.556,7 | 6.652,0 | 6.461,7 | 6.037,9 | 6.211,4 | 6.332,4 | 6.461,2 | 6.504,7 | 6.663,7 |
Dług netto | mln zł | 499,7 | 910,7 | 2.185,3 | 3.245,5 | 4.853,6 | 4.722,8 | 4.928,3 | 5.346,1 | 5.439,6 | 6.703,8 | 5.777,3 | 5.944,2 | 5.694,5 | 6.259,0 | 6.920,1 | 7.205,0 | 7.065,9 | 7.211,0 | 6.354,9 | 6.290,6 | 6.366,9 | 6.115,8 | 5.731,6 | 5.715,6 | 5.996,4 | 6.019,4 | 6.100,7 | 6.315,5 |
Kapitał zaangażowany | mln zł | 7.058,2 | 7.886,8 | 8.941,2 | 9.163,5 | 10.233,2 | 10.768,2 | 11.549,7 | 12.192,3 | 12.294,7 | 12.937,8 | 13.043,4 | 13.457,7 | 13.964,2 | 14.867,0 | 14.768,6 | 14.987,4 | 15.696,3 | 15.080,7 | 15.098,7 | 15.357,0 | 15.117,1 | 14.682,3 | 14.834,9 | 14.905,2 | 15.134,2 | 15.017,3 | 14.822,6 | 14.574,0 |
* Od 31.12.2011 pozycja dług finansowy obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego długoterminowe i krótkoterminowe