-
Dane finansowe
2014 r. upłynął pod znakiem bardzo silnych wyzwań dla spółek branży paliwowej. Podejmowane przez nas decyzje i kroki udowodniły, że potrafimy szybko dostosować się do wymagającego otoczenia, aby zapewnić realizowanym projektom oczekiwany poziom opłacalności.
-
Wyniki segmentów
Przyjęty przez nas model zarządzania segmentowego wpływa na sprawność funkcjonowania oraz zapewnienie synergii kosztowej i przychodowej w skali całej organizacji.
-
List Wiceprezesa Zarządu
Rok 2014 upłynął pod znakiem bardzo silnych wyzwań dla spółek z branży paliwowej. Kroki poczynione przez Grupę Kapitałową LOTOS udowodniły, że potrafimy szybko podejmować decyzje pomagające dostosować się do wymagającego otoczenia, aby zapewnić realizowanym projektom oczekiwany poziom opłacalności.
-
Otoczenie biznesowe
Kluczowym czynnikiem, który w 2014 r. w sposób istotny oddziaływał na rynek naftowy zarówno na świecie, jak i w Polsce, a tym samym miał znaczący wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS, były notowania ropy naftowej i podążające za nimi notowania produktów naftowych.
-
Cele strategiczne
Strategia Grupy Kapitałowej LOTOS zakłada umacnianie naszej pozycji jako silnej, innowacyjnej i efektywnie rozwijającej się firmy, która odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski.
-
Model działania
Nasza działalność koncentruje się na wydobyciu i przerobie ropy naftowej oraz hurtowej i detalicznej sprzedaży produktów naftowych, do których należą: paliwa (benzyna bezołowiowa, olej napędowy i lekki olej opałowy), ciężki olej opałowy, asfalty, paliwo lotnicze, benzyna surowa, gaz płynny propan-butan (LPG) i oleje bazowe.
-
Szanse i ryzyka
W Grupie Kapitałowej LOTOS identyfikujemy ryzyka we wszystkich obszarach działalności. Najbardziej znaczące z punktu widzenia naszego funkcjonowania są ryzyka o charakterze finansowym oraz z obszaru poszukiwań i wydobycia. W analizie ryzyka uwzględniamy czynniki związane ze zrównoważonym rozwojem.
-
Podstawowe dane 2014
Pod względem przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2014 r. na poziomie ok. 28,5 mld zł zajmujemy 4. miejsce w grupie 500 największych firm w Polsce.
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów - narastająco
Reset Sortuj rosnąco Sortuj malejąco |
1Qn08 |
2Qn08 |
3Qn08 |
4Qn08 |
1Qn09 |
2Qn09 |
3Qn09 |
4Qn09 |
1Qn10 |
2Qn10 |
3Qn10 |
4Qn10 |
1Qn11 |
2Qn11 |
3Qn11 |
4Qn11 |
1Qn12 |
2Qn12 |
3Qn12 |
4Qn12 |
1Qn13 |
2Qn13 |
3Qn13 |
4Qn13 |
1Qn14 |
2Qn14 |
3Qn14 |
4Qn14 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | mln zł | 3.561,5 | 7.779,4 | 12.543,6 | 16.294,7 | 2.716,6 | 6.164,5 | 10.296,5 | 14.321,0 | 3.904,9 | 8.647,6 | 13.927,4 | 19.662,8 | 6.515,2 | 13.296,6 | 20.894,1 | 29.259,6 | 7.832,3 | 16.216,4 | 24.785,2 | 33.073,7 | 7.168,7 | 13.274,9 | 21.062,3 | 28.559,2 | 7.177,0 | 14.376,3 | 21.926,1 | 28.501,9 |
Koszt własny sprzedaży | mln zł | -3.216,0 | -6.775,0 | -11.236,7 | -15.315,0 | -2.467,0 | -5.505,1 | -9.163,2 | -12.775,8 | -3.498,2 | -7.635,4 | -12.241,1 | -17.269,2 | -5.783,7 | -11.913,9 | -19.063,2 | -26.572,4 | -7.088,2 | -15.035,2 | -22.631,4 | -30.318,0 | -6.828,1 | -12.773,5 | -19.814,5 | -26.878,9 | -6.795,1 | -13.445,6 | -20.447,0 | -27.466,6 |
Zysk na sprzedaży | mln zł | 345,5 | 1.004,4 | 1.306,9 | 979,7 | 249,6 | 659,4 | 1.133,3 | 1.545,2 | 406,7 | 1.012,2 | 1.686,3 | 2.393,6 | 731,5 | 1.382,7 | 1.830,9 | 2.687,2 | 744,1 | 1.181,2 | 2.153,8 | 2.755,7 | 340,6 | 501,4 | 1.247,8 | 1.680,3 | 381,9 | 930,7 | 1.479,1 | 1.035,3 |
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości firmy | mln zł | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Koszty sprzedaży | mln zł | -161,1 | -347,0 | -534,0 | -737,3 | -158,9 | -328,1 | -521,1 | -726,4 | -176,0 | -394,6 | -631,2 | -872,4 | -222,3 | -469,2 | -729,8 | -1.000,3 | -241,9 | -504,8 | -770,5 | -1.051,4 | -251,6 | -509,8 | -812,6 | -1.106,2 | -267,9 | -559,4 | -847,4 | -1.162,1 |
Koszty ogólnego zarządu | mln zł | -85,4 | -152,5 | -220,3 | -316,8 | -81,8 | -150,7 | -226,3 | -332,6 | -78,8 | -165,1 | -259,7 | -377,1 | -100,5 | -198,0 | -298,0 | -432,3 | -102,7 | -201,4 | -306,1 | -442,7 | -108,7 | -198,2 | -301,7 | -429,2 | -101,0 | -215,0 | -329,1 | -447,0 |
Zysk/(Strata) na pozostałej działalności operacyjnej | mln zł | -4,3 | -24,5 | -33,0 | -58,8 | 3,8 | -9,9 | -30,9 | -66,4 | -19,9 | -28,2 | -38,8 | -82,7 | 1,5 | 11,6 | 12,2 | -296,2 | -1,5 | -938,4 | -936,8 | -1.035,9 | -6,4 | 80,2 | 80,3 | 8,2 | 4,3 | -554,0 | -620,7 | -819,2 |
Efekt rozliczenia stopniowego przejęcia kontroli (GK AB LOTOS Geonafta) |
mln zł |
0,0 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 126,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Utrata kontroli nad jednostką zależną | mln zł | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,8 | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Zysk/(Strata) operacyjny | mln zł | 94,7 | 480,4 | 519,6 | -145,8 | 12,7 | 170,7 | 385,8 | 450,4 | 132,0 | 424,3 | 756,6 | 1.061,4 | 537,3 | 854,2 | 942,4 | 1.085,5 | 419,0 | -442,4 | 161,4 | 308,3 | -26,1 | -126,4 | 213,8 | 166,6 | 17,3 | -397,7 | -318,1 | -1.393,0 |
Zysk/(Strata) na działalności finansowej | mln zł | 255,4 | 392,5 | 73,4 | -384,4 | -791,6 | -28,6 | 485,7 | 651,0 | -131,2 | -1.246,1 | -279,7 | -358,1 | 211,4 | 210,7 | -314,5 | -537,0 | 318,0 | -108,3 | 36,9 | 53,7 | -196,2 | -263,1 | -223,8 | -207,1 | -38,1 | -128,8 | -303,9 | -706,3 |
Udział w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć |
mln zł |
0,0 |
0,0 | 0,0 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 1,7 | -3,6 | 4,3 | -18,2 | -0,3 | -0,5 | 1,0 | -24,4 |
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem | mln zł | 350,1 | 872,9 | 593,0 | -503,7 | -778,9 | 142,1 | 871,5 | 1.109,6 | 0,8 | -821,8 | 476,9 | 721,9 | 751,6 | 1.067,8 | 630,8 | 551,4 | 737,0 | -550,7 | 198,3 | 366,1 | -220,6 | -393,1 | -5,7 | -58,7 | -21,1 | -527,0 | -621,0 | -2.123,7 |
Podatek dochodowy | mln zł | -71,3 | -171,1 | -115,1 | 114,3 | 121,4 | -38,9 | -188,8 | -197,8 | 23,4 | 200,3 | -47,0 | -40,5 | -115,0 | -161,2 | -55,5 | 97,9 | -139,9 | 618,8 | 495,8 | 561,8 | 73,3 | 119,7 | 69,5 | 98,1 | -11,3 | 372,1 | 431,1 | 657,3 |
Zysk/(Strata) netto | mln zł | 278,8 | 701,8 | 477,9 | -389,4 | -657,5 | 103,2 | 682,7 | 911,8 | 24,2 | -621,5 | 429,9 | 681,4 | 636,6 | 906,6 | 575,3 | 649,3 | 597,1 | 68,1 | 694,1 | 927,9 | -147,3 | -273,4 | 63,8 | 39,4 | -32,4 | -154,9 | -189,9 | -1.466,4 |
- przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej | mln zł | 267,9 | 665,9 | 428,1 | -453,5 | -650,1 | 94,6 | 673,5 | 900,8 | 22,9 | -623,1 | 427,9 | 679,2 | 636,3 | 906,3 | 574,9 | 649,0 | 597,0 | 68,2 | 694,1 | 927,9 | -147,3 | -273,4 | 63,8 | 39,4 | -32,4 | -154,9 | -189,9 | -1.466,3 |
- przypadający udziałom niekontrolującym | mln zł | 10,9 | 35,9 | 49,8 | 64,1 | -7,4 | 8,6 | 9,2 | 11,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
Inne całkowite dochody | mln zł | -8,1 | 20,2 | 1,3 | -2,8 | 128,2 | 197,7 | -230,6 | -371,7 | 250,9 | 19,2 | 267,3 | 356,3 | -164,7 | -222,3 | -22,7 | 84,0 | -19,4 | -36,7 | -277,8 | -435,8 | ||||||||
- różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych | mln zł | -8,1 | 20,2 | 1,3 | 0,9 | -7,5 | -5,4 | 51,0 | 57,8 | -32,1 | -18,6 | -27,3 | -39,1 | 16,0 | 22,0 | 1,4 | -13,7 | 5,1 | 0,0 | 4,0 | 45,1 | ||||||||
- zabezpieczenia przepływów pieniężnych | mln zł | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 165,7 | 249,4 | -335,9 | -516,9 | 341,8 | 42,3 | 357,3 | 472,2 | -223,1 | -301,6 | -29,8 | 120,8 | -30,2 | -45,3 | -347,9 | -584,7 | ||||||||
- podatek dochodowy od innych całkowitych dochodów | mln zł | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,9 | -30,0 | -46,3 | 54,3 | 87,4 | -58,8 | -4,5 | -62,7 | -75,7 | 42,4 | 57,3 | 5,7 | -22,9 | 5,7 | 8,6 | 66,1 | 112,8 | ||||||||
Akcyza i opłata paliwowa | |||||||||||||||||||||||||||||
Akcyza i opłata paliwowa | mln zł | 1.285,2 | 2.720,3 | 4.374,0 | 6.123,0 | 1.473,1 | 3.182,7 | 5.162,7 | 6.984,6 | 1.774,0 | 3.721,9 | 5.980,9 | 8.260,5 | 1.987,5 | 4.303,9 | 6.853,6 | 9.368,5 | 2.229,9 | 4.711,2 | 7.324,9 | 9.819,3 | 1.953,5 | 4.238,8 | 6.747,3 | 9.074,5 | 2.062,8 | 4.320,7 | 6.694,2 | 8.917,4 |
EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||
Amortyzacja | mln zł | 79,6 | 157,8 | 236,8 | 315,0 | 62,4 | 129,9 | 202,4 | 284,8 | 79,8 | 171,2 | 273,5 | 389,9 | 123,5 | 273,4 | 439,8 | 608,6 | 165,3 | 329,9 | 494,4 | 657,5 | 166,8 | 325,7 | 480,4 | 642,5 | 214,3 | 386,9 | 590,8 | 808,9 |
EBITDA | mln zł | 174,3 | 638,2 | 756,4 | 169,2 | 75,1 | 300,6 | 588,2 | 735,2 | 211,8 | 595,5 | 1.030,1 | 1.451,3 | 660,8 | 1.127,6 | 1.382,2 | 1.694,1 | 584,3 | -112,5 | 655,8 | 965,8 | 140,7 | 199,3 | 694,2 | 809,1 | 231,6 | -10,8 | 272,7 | -584,1 |