-
Dane finansowe
2014 r. upłynął pod znakiem bardzo silnych wyzwań dla spółek branży paliwowej. Podejmowane przez nas decyzje i kroki udowodniły, że potrafimy szybko dostosować się do wymagającego otoczenia, aby zapewnić realizowanym projektom oczekiwany poziom opłacalności.
-
Wyniki segmentów
Przyjęty przez nas model zarządzania segmentowego wpływa na sprawność funkcjonowania oraz zapewnienie synergii kosztowej i przychodowej w skali całej organizacji.
-
List Wiceprezesa Zarządu
Rok 2014 upłynął pod znakiem bardzo silnych wyzwań dla spółek z branży paliwowej. Kroki poczynione przez Grupę Kapitałową LOTOS udowodniły, że potrafimy szybko podejmować decyzje pomagające dostosować się do wymagającego otoczenia, aby zapewnić realizowanym projektom oczekiwany poziom opłacalności.
-
Otoczenie biznesowe
Kluczowym czynnikiem, który w 2014 r. w sposób istotny oddziaływał na rynek naftowy zarówno na świecie, jak i w Polsce, a tym samym miał znaczący wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS, były notowania ropy naftowej i podążające za nimi notowania produktów naftowych.
-
Cele strategiczne
Strategia Grupy Kapitałowej LOTOS zakłada umacnianie naszej pozycji jako silnej, innowacyjnej i efektywnie rozwijającej się firmy, która odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski.
-
Model działania
Nasza działalność koncentruje się na wydobyciu i przerobie ropy naftowej oraz hurtowej i detalicznej sprzedaży produktów naftowych, do których należą: paliwa (benzyna bezołowiowa, olej napędowy i lekki olej opałowy), ciężki olej opałowy, asfalty, paliwo lotnicze, benzyna surowa, gaz płynny propan-butan (LPG) i oleje bazowe.
-
Szanse i ryzyka
W Grupie Kapitałowej LOTOS identyfikujemy ryzyka we wszystkich obszarach działalności. Najbardziej znaczące z punktu widzenia naszego funkcjonowania są ryzyka o charakterze finansowym oraz z obszaru poszukiwań i wydobycia. W analizie ryzyka uwzględniamy czynniki związane ze zrównoważonym rozwojem.
-
Podstawowe dane 2014
Pod względem przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2014 r. na poziomie ok. 28,5 mld zł zajmujemy 4. miejsce w grupie 500 największych firm w Polsce.
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok 2014
sporządzone metodą pośrednią
| w tysiącach złotych | Nota | za rok zakończony 31 grudnia 2014 |
za rok zakończony 31 grudnia 2013 |
|---|---|---|---|
| (dane przekształcone) | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
| Zysk/(Strata) netto | (1.466.372) | 39.428 | |
| Korekty: | 2.904.163 | 1.388.160 | |
| Podatek dochodowy | 10.1 | (657.343) | (98.104) |
| Udziały w wynikach netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności |
16 | 24.465 | 18.131 |
| Amortyzacja | 9.1 | 808.941 | 642.480 |
| (Zyski)/Straty z tytułu różnic kursowych | 366.720 | 119.591 | |
| Odsetki i dywidendy | 168.177 | 170.636 | |
| (Zyski)/Straty z tytułu działalności inwestycyjnej | 16.356 | (6.401) | |
| Odpisy z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych |
9.3; 9.4 | 806.141 | (550) |
| Rozliczenie i wycena instrumentów finansowych | 9.5; 9.6 | 197.849 | (112.861) |
| Zmniejszenie stanu należności z tytułu dostaw i usług | 185.148 | 18.998 | |
| (Zwiększenie)/ Zmniejszenie stanu pozostałych aktywów | (6.376) | 4.453 | |
| Zmniejszenie stanu zapasów | 1.811.755 | 232.487 | |
| (Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług |
(702.398) | 242.659 | |
| (Zmniejszenie)/Zwiększenie stanu pozostałych zobowiązań i rezerw |
(120.389) | 140.907 | |
| Zwiększenie stanu świadczeń pracowniczych | 5.117 | 15.734 | |
| Podatek dochodowy zapłacony | (57.303) | (11.311) | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1.380.488 | 1.416.277 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
| Dywidendy otrzymane - wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności | 16.1 | 7.280 | 6.098 |
| Dywidendy otrzymane od jednostek pozostałych | 894 | 680 | |
| Odsetki otrzymane | 6.033 | 6.988 | |
| Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych | 14.015 | 9.428 | |
| Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa | 4.880 | 3.722 | |
| Sprzedaż udziałów - wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności | 16.1 | - | 3 |
| Utrata kontroli nad spółką LOTOS - Air BP Polska Sp. z o.o. po odjęciu zbytych środków pieniężnych | - | 14.907 | |
| Wpływ z tytułu ostatecznego rozliczenia nabycia pakietu aktywów Heimdal | 6 | 12.443 | - |
| Zakup rzeczowych aktywów trwałych i pozostałych aktywów niematerialnych | (1.002.131) | (975.709) | |
| Rozliczenie transakcji nabycia udziałów w spółce Energobaltic Sp. z o.o. | - | (13.112) | |
| Wniesienie wkładów pieniężnych - wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności | 16.1 | (339) | (448) |
| Zakup udziałów w jednostkach powiązanych | (23) | - | |
| Depozyt zabezpieczający | 10.035 | 134 | |
| Środki przekazane na fundusz likwidacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego | (407) | (1.654) | |
| Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych | (11.018) | 17.912 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (958.338) | (931.051) | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
| Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów | 27.1 | 562.963 | 963.045 |
| Wpływy z tytułu zaciągniętych pożyczek | 27.2 | 106.900 | - |
| Emisja obligacji | 27.3 | - | 203.050 |
| Przepływy środków pieniężnych wynikające ze zmian w udziale w jednostkach zależnych nie skutkujące utratą kontroli | (1.681) | (278) | |
| Otrzymane dotacje | 1.239 | - | |
| Zwrot środków z depozytu zabezpieczającego kredyt w spółce Energobaltic Sp. z o.o. | 2.111 | - | |
| Wydatki z tytułu spłaty kredytów | 27.1 | (1.030.408) | (1.256.798) |
| Wydatki z tytułu spłaty pożyczek | 27.2 | (12.983) | (6.750) |
| Wykup obligacji | 27.3 | (17.397) | - |
| Zapłacone odsetki | (181.297) | (169.123) | |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | (18.830) | (16.811) | |
| Rozliczenie pochodnych instrumentów finansowych | 4.439 | 39.801 | |
| Wydatki związane z emisją akcji | (12.327) | - | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (597.271) | (243.864) | |
| Przepływy pieniężne netto razem | (175.121) | 241.362 | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 11.509 | (1.553) | |
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto | (163.612) | 239.809 | |
| Środki pieniężne na początek okresu | (3.075) | (242.884) | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 20 | (166.687) | (3.075) |
Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowią jego integralną część
